Six tendances à surveiller en un mois avec des signaux forts


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  • Forex saisonniers de novembre

    Novembre est un mois intéressant pour les saisonniers car il y a quelques tendances fortes et d’autres souvent interrompues.

    Le câble est un exemple intéressant. À première vue, la baisse moyenne de 0,42% au cours des 20 dernières années n’est pas remarquable, mais lorsque vous supprimez les deux dernières élections présidentielles américaines (2020 et 2016), il existe un modèle remarquable de faiblesse de la livre sterling. C’est la même chose avec l’indice du dollar dans son ensemble, car il a connu des difficultés en 2016 et 2020, mais a augmenté chaque année depuis 2010.

    Cela parle de l’art du commerce saisonnier en un mois qui est remarquable pour plusieurs raisons.

    1) La tendance dorée

    J’ai écrit à ce sujet depuis toujours et c’est revenu d’innombrables fois. Il y a une très forte tendance saisonnière de force pour l’or en décembre/janvier. Récemment, il a été précédé d’une faiblesse en novembre qui s’est transformée en une opportunité d’achat. Compte tenu des inquiétudes inflationnistes sur les marchés et de la volatilité soudaine des obligations, je ne vois pas pourquoi cette année devrait être différente. Cherchez à acheter un plongeon de la mi-novembre à la fin.

    2) Force du marché boursier

    L’une des saisons les plus connues est que les stocks ont tendance à bien se porter en novembre. Voici les moyennes sur 20 ans dans divers indices :

    • MSCI monde +1,71%
    • S&P 500 +1,25 %
    • Nasdaq +2,81%
    • Nikkei 225 +2,04 %

    Parmi ceux-ci, je préfère les actions japonaises dans un commerce de rattrapage. Ils sont également sur une séquence de neuf ans de victoires consécutives en novembre et la force à Tokyo se poursuit régulièrement jusqu’en décembre. Cependant, si vous êtes long, vous voudrez peut-être couvrir l’exposition aux devises.

    Une exception (désolé les commerçants britanniques) est le FTSE 100, qui enregistre en moyenne une baisse de 0,19%. Bien que je note également qu’en novembre dernier, le gain de 12,33 % a été le meilleur de tous les mois au cours des 20 dernières années.

    3) La faiblesse du yen

    Novembre est de loin le pire mois pour le yen, faisant plus que doubler le prochain pire mois (février) au cours des 20 dernières années. On peut soutenir que la tendance a commencé au début de cette année avec le yen prenant un coup. De la même manière, la tendance de chaque croisement du yen est désormais nettement plus élevée et nous avons assisté à une consolidation en fin de mois. Les données techniques, saisonnières et fondamentales sont bien alignées dans ce commerce (ce qui bien sûr signifie qu’il va exploser dans l’autre sens).

    4) Dernier souffle pour le gaz naturel américain

    Il y a une force saisonnière mineure dans le gaz naturel, mais je me méfierais car c’est aussi un mois volatil. La période de décembre à février est résolument négative pour le gaz, donc toute nouvelle hausse sera le moment de s’écarter. Il y a eu un gain énorme en septembre, mais octobre était en fait plus bas, donc une partie de l’air est déjà sortie. Rien que la semaine dernière, les prix de référence européens du gaz ont chuté de 30%. Ma stratégie préférée est d’attendre la première vague de froid à New York et de vendre cette pop. Un hiver long et froid pourrait entraîner une flambée des prix cette année, mais personne ne sait si cela se produit.

    5) Faiblesse du pétrole

    Les dirigeants du G20 et les États-Unis harcèlent l’OPEP+ pour qu’elle fasse plus pour faire baisser les prix. Novembre est également le pire mois pour le brut WTI. La réunion de l’OPEP a lieu jeudi et l’ajout de plus de 400 Kb/j pourrait certainement bouleverser la montée en flèche du brut et déclencher un retracement. Même sans cela, le pétrole pourrait subir un recul. Mais les haussiers du pétrole ne désespèrent pas, la période janvier-avril est extrêmement forte.

    6) Les difficultés de la CAO

    Le commerce du pétrole était probablement un indice. Sans surprise, novembre est le pire mois pour le dollar canadien. Le rapport sur le PIB de vendredi était étonnamment faible et le marché anticipe déjà quatre hausses en 2022. Je suis un haussier du huard, mais il n’a pas pu progresser sur un BOC belliciste et un rallye pétrolier de 10 semaines, alors peut-être qu’il est temps de dirigez-vous vers la touche.

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